| Classificação | Conta | Código | Tipo |
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S = sintética (agrupa outras contas, não recebe lançamento). A = analítica (recebe lançamento, não pode ter subcontas).
| Data | Descrição | Valor | Conta contrapartida |
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Cada movimento classificado vira um lançamento: entrada = débito no banco e crédito na conta escolhida; saída = débito na conta escolhida e crédito no banco.
Ambiente de testes do governo (produção restrita): nada enviado daqui tem efeito real. O envio real será liberado depois dos testes.
Traz do eSocial o que já existe: cadastro da empresa e lotação, a matrícula dos sócios e o pró-labore enviado no período escolhido (com os recibos), para os dados do sistema baterem com o governo. Só consulta: não altera nada no eSocial.
Limites do governo: nada do dia 1 ao 7 de cada mês; até 31 dias de envio por consulta; no máximo 10 consultas por dia por empresa (a importação usa cerca de 4 + 1 por sócio).
| Competência | Sócios | Pró-labore bruto | INSS retido (11%) | IRRF | INSS patronal (20%) | Líquido a pagar | eSocial |
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Lançamentos no último dia do mês: D Pró-labore / C Pró-labore a pagar (bruto); D Pró-labore a pagar / C INSS a recolher (11% retido); D Pró-labore a pagar / C IRRF a recolher; e, quando houver, D INSS patronal / C INSS a recolher (20%). O pagamento ao sócio, no extrato, baixa o pró-labore a pagar.
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no modelo da Receita Federal (IN RFB nº 2.060/2021). Os valores vêm do pró-labore lançado, pelo mês do pagamento (regime de caixa): o pró-labore de dezembro pago em janeiro entra no ano seguinte.
| Beneficiário | Rendimentos tributáveis | INSS | IRRF | Lucros distribuídos (isentos) | Informações complementares |
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Implantação única. Depois de salvos, os saldos ficam travados e esta aba some para a empresa, para evitar alterações no balanço de abertura. Implantação dos saldos de abertura da escrituração. Os saldos entram na véspera do início da escrituração e aparecem como saldo anterior no balancete do primeiro mês. O total de débitos precisa ser igual ao de créditos.
| Conta | Natureza | Valor |
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Clique em um mês para informar ou editar o faturamento.
| Competência | Receita | PIS | COFINS | ISS | IRPJ | CSLL | Total a recolher |
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| Competência | Faturamento | RBT12 | Faixa | Alíq. efetiva | DAS | Vencimento |
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Cálculo conforme as tabelas dos Anexos I a V da LC 123/2006 (redação da LC 155/2016): alíquota efetiva = (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12. Meses anteriores ao início da escrituração servem só para o RBT12 e não geram lançamentos.
Lançamentos gerados no último dia de cada mês: D Clientes / C Vendas pelo faturamento e D (−) Simples Nacional / C Simples a recolher pelo DAS. O pagamento do DAS no extrato baixa o Simples a recolher.
| Data | Débito | Crédito | Histórico | Valor | Origem |
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Lançamentos manuais podem ser editados e excluídos aqui. Os automáticos (extrato, provisões, fiscal, folha e saldo inicial) são alterados na tela de origem.
| Classificação | Conta | Cód. | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
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| Contraparte | Tipo | Meses | Qtde | Total | Média |
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| Data | Histórico | Contrapartida | Origem | Débito | Crédito | Saldo |
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| Data | Débito | Crédito | Histórico | Origem | Valor |
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| Mês | Ação | Em | Por |
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Os meses são fechados em ordem. Num mês fechado não é possível classificar ou reimportar o extrato, lançar, editar ou excluir lançamentos manuais, nem alterar faturamento, tributos e pró-labore. O sistema guarda uma foto dos saldos ao fechar: se depois algo mudar o passado (por exemplo, um parâmetro do cadastro), o aviso aparece aqui. Só o administrador reabre.